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时间:2020-04-11    点击量:416

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险资最新A股投资路线图曝光 持仓金融股市值占比超九成为哪般

2020年04月11日 01:48 新浪财经综合

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  原标题:险资最新A股投资路线图曝光 持仓金融股市值占比超九成为哪般

  证券日报 本报记者 赵子强

  随着2019年年报的披露,保险公司的最新布局路线逐步浮现,持仓市值占比逾九成是金融股,可见其对金融股有明显偏爱。

  《证券日报》研究部通过iFinD统计,已公布2019年年报的960家公司中,有98家公司前十大流通股股东出现险资身影,占比10.21%。

  从险资对各行业2019年期末持股市值来看,非银金融(6797.63亿元)、银行(3873.71亿元)和医药生物(184.51亿元)排名居前三。险资对金融类股票市值合计持有10671.33亿元,占已公布2019年年报公司中险资持仓市值的94.52%。其中,非银金融较2018年年末持仓市值增加1422.40亿元,是险资持仓市值增长最高的行业,另一个持仓市值增加的行业是通信。

  险资对非银金融的偏受,主要基于其绩优蓝筹属性。私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示,非银金融总体上增速比较快,以证券为例,从去年年报和今年一季报披露的情况来看,营收和利润都在一个总体上快速增长的过程当中,目前估值处于历史中分位的下方。另外险资本身也是非银金融行业当中的一员,对行业比较熟悉,也有一部分投资是基于战略投资的目的。

  不过,对于普通投资者而言,保险资金布局的标的,如果想跟随建仓的话还需要仔细甄别。夏风光进一步表示,从长期来看,非银金融是好赛道。从政策方向上来看,也面临着加速发展的机遇,但也应该注意,这个行业的竞争是比较充分的,应重点选择竞争优势已经逐步体现,具有规模效应的龙头公司。

  从个股持仓数据看,2019年年底,保险资金重仓持有中国人寿(26.480, 0.24, 0.91%)、平安银行(12.790, 0.05, 0.39%)、民生银行(5.770, -0.01, -0.17%)、农业银行(3.410, 0.01, 0.29%)、工商银行(5.110, -0.02, -0.39%)、招商银行(32.100, -0.20, -0.62%)、中国银行(3.500, 0.01, 0.29%)等7家公司股票,持股数量均在10亿股以上。

  如果说重仓股显示的是险资基本布局,那么,新进与增持股则能显示其短期的投资偏好。去年年末,保险资金新进增持包括农业银行、邮储银行(5.240, -0.02, -0.38%)、中国人保(6.370, 0.03, 0.47%)等在内的37家公司股票,增持股份数量达269721.24万股,其中,新进包括邮储银行、中国人保、中国中铁(5.650, -0.09, -1.57%)等在内的21家公司股票,持仓94810.12万股。


  中国人寿保险股份有限公司在去年第四季度对农业银行进行了增持操作,期末共持仓509358.71万股,为险资增仓排名第一,占流通股比例1.73%,增持159492.20万股,增持部分占流通股比例0.54%。

  邮储银行则在去年四季度被华夏人寿、大家人寿、前海人寿、信泰人寿和君康人寿等5家保险公司新进持仓,合计持仓49429.31万股,占流通股比例16.62%。

  37家新进增持公司中,有32家公司去年实现归属母公司股东的净利润同比增长,其中,博迈科(15.230, -0.51, -3.24%)、正海磁材(7.910, -0.37, -4.47%)、中兴通讯(39.290, -1.83, -4.45%)、广晟有色(30.130, 0.83, 2.83%)等4家公司2019年净利润同比增长超过100%。

  从市场表现来看,在上述险资增仓的37只个股中,今年以来,有18只个股跑赢同期大盘(上证指数年内累计跌幅8.31%),占比近五成。其中,密尔克卫(59.900, -1.27, -2.08%)以年内累计涨幅49.56%,位居首位。

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  ⊙孙越 ○编辑 朱茵

  周五,A股三大指数早盘在消费蓝筹股发力下冲高回落,午后科技股集体回调,指数跌幅也进一步扩大。

  截至昨日收盘,上证指数报2796.63点,下跌1.04%;深证成指报10298.41点,下跌1.57%;创业板指报1949.88点,下跌2.37%。

  昨日行业板块跌多涨少,食品饮料、家电板块领涨两市。家用电器板块中,金莱特(11.610, 0.41, 3.66%)、格力电器(53.740, 1.86, 3.59%)、美的集团(49.280, 0.98, 2.03%)等涨幅居前。

  食品饮料板块中,洋河股份(91.120, 3.85, 4.41%)、重庆啤酒(51.880, 2.17, 4.37%)等涨逾4%。食品饮料板块近期走势一直明显强于大盘。近5个交易日内,洽洽食品(49.150, -2.03, -3.97%)、三只松鼠(72.060, -5.63, -7.25%)、海天味业(126.800, -0.68, -0.53%)、安井食品(91.370, -1.47, -1.58%)等多只个股股价均创出历史新高。

  北向资金被看作市场风向标之一,从历史风格偏好上来看,其对大蓝筹标的持股比例一直较大,因而在一定程度上影响蓝筹股的波动。3月份外资大量流出,中国平安(70.990, 1.35, 1.94%)、五粮液(126.520, 1.54, 1.23%)等白马蓝筹核心资产股价均出现大幅回撤。


  由于复活节假期港股休市,沪深股通于4月9日(星期四)至4月13日(星期一)暂停交易,借道沪深股通的北向资金也因此“暂歇”。从盘面上看,北向资金“休假”,对于A股蓝筹板块走势并未产生较大影响,场内活跃资金依然涌入消费等防御性板块。

  虽然北向资金“暂歇”,但蓝筹股却依然表现坚挺,相关个股大面积飘红。对此,市场人士分析,内资对消费板块的关注有所升温,上市公司一季报业绩预告窗口期来临,生活必需品和医药行业一季报相对较好,同时这些行业也将受益于地方政府出台的消费刺激政策。

  此外,从调研数据来看,消费股也成为机构关注的热点。Choice数据显示,3月24日至26日,超过200家机构通过电话会议的形式调研了珠江啤酒(6.570, -0.09, -1.35%);4月1日至10日,有205家机构调研了珀莱雅(118.050, -4.44, -3.62%)。

  从机构观点来看,“内需与基建”成为券商和基金公司二季度重点看好的投资方向。安信证券认为,在政策支持下,内需消费回升趋势将更为确定,且在这个过程中流动性仍将维持充裕。后市可以重点把握内需消费、新基建和传统基建的机会。