炒股新手入门 炒股入门教程 新手炒股入门

2016-4-10 10:23:08      点击:

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如何建立自己的股票池

  怎样建立你的股票池?每位职业交易者都有自己的股票池。做长线有长线交易品种的股票池,做短线有短线交易品种的股票池,做中线波段的也有自己的股票池。不同的交易风格,决定了所选股票的性质和交易的时机。

 

  1、看板块

 

  对于公司选择,首先是行业问题,行业竞争激烈或穷途末路,即使是超人也无法力挽狂澜。对于中国企业来说,几乎没有什么尖端技术方面的创新能力,很难同国际巨头同台较量,因此,尽量不要选择带有尖端技术含量的企业。它们所谓的发展前景可能永远也不能实现,永远都只是海市蜃楼或华丽的噱头,即使后来能够实现,市场也早就发生变化了。

 

  对于成熟性市场里的龙头企业可以适当考虑,这些企业具有一定的技术创新能力,能借鉴和模仿国外技术生产出适销对路和低成本的产品,市场适应能力强,且因熟悉国情并具有一定的垄断地位等,从而拥有一定的国内市场和部分国际市场。

 

  对于具有垄断性质的公司需要慎重考虑,没有永远的垄断性,而垄断本身也易滋生腐败和落后,不利于企业长期发展。即:垄断也是投机性的,不要因为某些国有企业在机场、港口等地方的垄断优势,即大量屯仓,死捂不放。

 

  对于矿产资源类的企业可以适当考虑。一者是因为很多资源是不可再生的,本身就具有很强的垄断性;二者是因为很多矿产类资源的开发需要特殊执照,又具有很强的开采垄断性;三者是因为中国是一个消费潜力巨大的市场,对能源和矿产资源的需求将持续增高。

 

  对于消费类的生产、加工、制造、营销、服务性的企业也可以适当考虑。以前中国最大的问题是人口庞大,拖累了很多经济指标。但是现在,庞大的人口却使中国诸多消费性指标一跃位居世界前列。拥有巨大消费前景的企业可以考虑,但必须同时考虑竞争性和利润率。

 

  此外,对那些行业领域有些特别,未来市场前景较好,公司专注主营业务,创新能力和研发能力较强,产品或技术在局部市场有垄断优势,市场份额逐年递增,不易受经济经济周期影响,股本数量比较少,公司知名度尚不高,股价偏低的公司等,也值得适当考虑。

 

  2、看题材

 

  很多时候,题材也可以被分成题材板块,但只有具有中长期效益的题材才值得我们重点关注。凡是能被市场利用并促进股价上涨的因素,都可以称之为题材。因此,应关注历史性事件、政策变化、利率变化、物价变化、技术创新、新生事物、突发事件、业绩年报等消息,但只有大背景、大题材、资金介入程度深的个股,才容易产生大行情。

 

  3、看股质

 

  在结合板块选择的基础上,可再来通过如下方式挑选个股:

 

  1)当季每股收益比上一年同期至少应该上涨20%(删除一次性收益和基数太低的暴涨),同时,当季销售收入应该至少增加20%,或最近3个季度的销量增长率在加速。

 

  2)每股收益年度增长率在过去3年内应保持显著而稳定的增长,复合增长率应至少为20%,同时资产净值回报率保持在15%以上。

 

  3)公司的资产负债比比较低,或在过去几年正逐渐减少。

 

  4)公司管理层要比较精明而稳定,产品的市场占有率要比较高;或新产品和服务具有一定的市场前景,从而使公司销售额和收益有持续增长的稳定性基础。

 

  5)公司最近5年没有什么丑闻,尤其是财务数据不能做假。

 

  6)最好所选股票有机构投资者的身影,但是要避免过多机构投资者扎堆的现象,同时要注意机构投资者的数量应该是在增加而不是减少;或者公司管理层有回购的动作。

 

  7)一旦筛选出公司股票后,就要尽量多察看与这家公司有关的所有新闻信息,同时对每一个公司的关键变量作详细的比较和分析。

 

  4、看股本

 

  按照资金量的大小,选择流通盘适中的股票(须注意熊市的流通性都会变差)。

 

  1)5000万流通股的股票,一般易于500万元资金的进出。

 

  2)1亿-5亿流通股的股票,一般易于1000-5000万元资金的进出。

 

  3)10亿流通股的股票,一般易于1亿元资金的进出。

 

  5、看价格

 

  高价股的上升空间有限,且因为估值过高而有风险,但因为优质而稳定,所以可以少量候选;低价股则可能本身就存在诸多问题,市场不信任它,但因为价格低而将来易于翻倍,所以可以少量候选;应集中选择中等价格、市盈率适中、股性较活、价值低估的股票品种。

 

  但需要注意,在不同的市道,高、中、低价格的股票是会整体发生上移或下移的。

 

  6、看股性

 

  看个股历史最高、最低价区间,最近趋势波的最高、最低价区间,上涨和下跌的频率,每一次上涨波的幅度、每一次下跌波的幅度,单日最大涨、跌幅度,当前趋势相对于上一波幅的涨跌幅度,以及同其他个股的活跃性对比情况。职业交易者做的就是活跃性强、流通盘适中的股票。

 

  7、看技术

 

  挑选那些比大盘趋势更强势的股票,只要个股相对强度指标连续一周比大盘差,那么就可以剔除该股票。但要注意,与你打交道的是个股而不是大盘,大盘只能用来参考,而不能用来决定个股的命运。同时也要注意,板块强弱比大盘强弱更适合于判断个股的涨跌动向。

 

  8、看主力

 

  1)目标股被机构投资者持有的增减情况。

 

  2)十大流通股的增减状况。

 

  3)看目标股的涨跌异动公告,分析机构席位和游资营业部的动向。

 

  4)分析主力持仓成本的转换情况。

 

  9、看股权

 

  1)看股权结构状态,高管持股有无增减变化。

 

  2)看有无新增股、转赠股、限售股上市。

 

  3)看有无B股或H股,及其动态。

 

  4)看总股本是否全部转为流通股。

 

  ——以上股票池的筛选方式可作为中、长线交易者的参考。也可将这个股票池里的股票分为三类:主要类为有主力机构参与的高成长性股票,次要类为有主力机构参与的新兴行业股票和次新股股票,再次类为有主力机构参与的重组类股票和冷门股。其候选比例可为6:2:2。当然,对于不喜欢筛选股票的交易者而言,也可以一年瞄准几个重大重点题材股做足。这样的股票炒作时间长,跟风强,成交量大,股性活跃,且比较熟悉。

小散在这个市场里一定要学的东西

  小散在这个市场里要学会什么呢?

 

  有人分析说,散户应该长长记性了。个人认为,没有什么记性好长的,理论上来说,散户永远是输家,吴敬涟说过类似“中国股市连赌场都不如,赌场起码还不允许看对方的牌,中国股市则是看着对方的牌出牌”的话。从我的观察来看,涨和跌多少是有点规律的,什么规律呢?首先你必须要了解这本身就是一场不平等的搏弈,庄家,大户,基金,机构都是利益同体,他们有足够的理由会走到一起来实行对大多数股血腥腥的掠夺。

 

  这个掠夺的过程我想把它比喻成割韭菜。吴敬涟说过“中国股市则是看着对方的牌出牌”的话。这是什么意思呢?大欺小又是如何操作的呢?我的理解是这样的,大的庄家,大户,基金,机构都是利益同体,我把他们比喻成操盘手A,把广大的散户比喻成B,A跟B的区别是什么呢?A好比是一个正规军,他们团结紧密,接近甚至等于是管理层或权力中心,B呢,连杂牌军都不是,只是一盘散沙而已。这就注定了B被掠夺和被屠的运。

 

  个人感觉是这样操作的:因为A可以完全掌控B的资金帐户情况。简单的说,就是在这个市场上,A投入资金(有些资金还是散户的,比如基金)把个股或大盘指数拉升,以此来吸引散户跟进,当散户的资金进入到一定的数量或比例,就开始割韭菜了,散户被套的噩梦就开始了,这期间不少散户等着回调或者反弹,活不割肉,那好,继续往下砸,一直砸到你跑为止,等到一定数量的散户(就是散户的资金)赔本卖出以后,开始持币观望,新的散户也不敢轻易进场,都在等着继续下跌,准备抄底,这个时候A就会借助突如其来的利好突然拉升,根本连抄底的机会不留给散户,这是由信息的不对称注定的,拉起来以后,再吸引一大批散户进场,包括前面割肉跑了的(不是傻,总想找机会赚点不是吗),如果散户不肯进场,那就继续慢慢往上拉升啊,总有一大批自以为聪明的散户想捞一把就跑,等被忽悠进来的散户资金达到一定的数量或比例,那散户的噩梦肯定又开始了,就这样周而复始,一茬茬的象割韭菜一样,散户的钱也就这么被不断的割到大户手中。

 

  所以我个人认为,中国的股市用再先进的经济理论分析也没用,不了解这个赌场的戏规则是很难在里面全身而退的。遗憾的是,我不知道A开始割韭菜的点一般选在哪个数量上,也不知道有多少散户究竟进入了多少资金,还有多少资金在观望,所以,我也无法选择在什么时间进场,什么时间离场,注定是一个失败者。炒股新手入门 炒股入门教程 新手炒股入门